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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-201.05892.4989-0.0224-2.0716
2007-06-191.08132.52130.00490.4552
2007-06-181.07642.51640.02482.3583
2007-06-151.05162.49160.00480.4585
2007-06-141.04682.4868-0.0078-0.7396
2007-06-131.05462.49460.01171.1219
2007-06-121.04292.48290.02492.4460
2007-06-111.01802.45800.02582.6003
2007-06-080.99222.43220.00250.2526
2007-06-070.98972.42970.02352.4322
2007-06-060.96622.40620.00900.9402
2007-06-050.95722.39720.02292.4510
2007-06-040.93432.3743-0.0450-4.5951
2007-06-010.97932.4193-0.0149-1.4987
2007-05-310.99422.43420.01992.0425
2007-05-300.97432.4143-0.0353-3.4964
2007-05-291.00962.44960.00800.7987
2007-05-281.00162.44160.00480.4815
2007-05-250.99682.43680.00330.3322
2007-05-240.99352.4335-0.0073-0.7294
2007-05-231.00082.44080.03463.5810
2007-05-222.31622.40620.05892.6093
2007-05-212.30662.39660.05992.6661
2007-05-182.25732.34730.05492.4927
2007-05-172.24672.33670.08964.1537
2007-05-162.20242.2924-0.0234-1.0513
2007-05-152.15712.2471-0.0426-1.9366
2007-05-142.22582.31580.00670.3019
2007-05-112.19972.28970.00310.1411
2007-05-102.21912.30910.00560.2530
2007-05-092.19662.28660.04562.1199
2007-05-082.21352.30350.11265.3596
2007-04-302.15102.24100.01540.7211
2007-04-272.10092.1909-0.0261-1.2271
2007-04-262.13562.22560.00390.1830
2007-04-252.12702.2170-0.0030-0.1408
2007-04-242.13172.22170.06693.2400
2007-04-232.13002.22000.14137.1051
2007-04-202.06482.1548-0.0123-0.5922
2007-04-191.98872.0787-0.0772-3.7369


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