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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.00902.4490-0.0415-3.9505
2008-04-081.05052.49050.01151.1068
2008-04-071.03902.47900.04124.1291
2008-04-030.99782.43780.01821.8579
2008-04-020.97962.4196-0.0138-1.3892
2008-04-010.99342.4334-0.0451-4.3428
2008-03-311.03852.4785-0.0246-2.3140
2008-03-281.06312.50310.03433.3340
2008-03-271.02882.4688-0.0236-2.2425
2008-03-261.05242.49240.00730.6985
2008-03-251.04512.48510.01151.1126
2008-03-241.03362.4736-0.0353-3.3025
2008-03-211.06892.50890.00820.7731
2008-03-201.06072.50070.02782.6915
2008-03-191.03292.47290.02802.7863
2008-03-181.00492.4449-0.0394-3.7729
2008-03-171.04432.4843-0.0436-4.0077
2008-03-141.08792.5279-0.0175-1.5831
2008-03-131.10542.5454-0.0244-2.1597
2008-03-121.12982.5698-0.0290-2.5026
2008-03-111.15882.59880.00070.0604
2008-03-101.15812.5981-0.0469-3.8921
2008-03-071.20502.6450-0.0146-1.1971
2008-03-061.21962.65960.00970.8017
2008-03-051.20992.6499-0.0129-1.0550
2008-03-041.22282.6628-0.0243-1.9485
2008-03-031.24712.68710.03072.5238
2008-02-291.21642.65640.01110.9209
2008-02-281.20532.64530.00530.4417
2008-02-271.20002.64000.02802.3891
2008-02-261.17202.6120-0.0171-1.4381
2008-02-251.18912.6291-0.0427-3.4665
2008-02-221.23182.6718-0.0391-3.0766
2008-02-211.27092.7109-0.0036-0.2825
2008-02-201.27452.7145-0.0277-2.1272
2008-02-191.30222.74220.02411.8856
2008-02-181.27812.71810.02782.2235
2008-02-151.25032.6903-0.0130-1.0291
2008-02-141.26332.70330.01411.1287
2008-02-131.24922.6892-0.0249-1.9543


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