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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.89692.42690.01151.2988
2010-05-260.88542.4154-0.0029-0.3265
2010-05-250.88832.4183-0.0087-0.9699
2010-05-240.89702.42700.02472.8316
2010-05-210.87232.40230.01171.3595
2010-05-200.86062.3906-0.0114-1.3073
2010-05-190.87202.40200.00410.4724
2010-05-180.86792.39790.01051.2246
2010-05-170.85742.3874-0.0352-3.9435
2010-05-140.89262.42260.00110.1234
2010-05-130.89152.42150.02342.6955
2010-05-120.86812.3981-0.0053-0.6068
2010-05-110.87342.4034-0.0199-2.2277
2010-05-100.89332.4233-0.0103-1.1399
2010-05-070.90362.4336-0.0122-1.3322
2010-05-060.91582.4458-0.0253-2.6883
2010-05-050.94112.47110.01301.4007
2010-05-040.92812.4581-0.0007-0.0754
2010-04-300.92882.4588-0.0061-0.6525
2010-04-290.93492.4649-0.0153-1.6102
2010-04-280.95022.4802-0.0011-0.1156
2010-04-270.95132.4813-0.0187-1.9278
2010-04-260.97002.5000-0.0040-0.4107
2010-04-230.97402.5040-0.0080-0.8147
2010-04-220.98202.5120-0.0064-0.6475
2010-04-210.98842.51840.02182.2553
2010-04-200.96662.49660.01071.1194
2010-04-190.95592.4859-0.0367-3.6974
2010-04-160.99262.5226-0.0049-0.4912
2010-04-150.99752.5275-0.0084-0.8351
2010-04-141.00592.53590.00210.2092
2010-04-131.00382.53380.00090.0897
2010-04-121.00292.53290.00260.2599
2010-04-091.00032.53030.01341.3578
2010-04-080.98692.5169-0.0052-0.5241
2010-04-070.99212.52210.00080.0807
2010-04-060.99132.5213-0.0014-0.1410
2010-04-020.99272.52270.00150.1513
2010-04-010.99122.52120.01471.5054
2010-03-310.97652.50650.00040.0410


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