我的基金账户

用户名： 密码：

【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.88580.90580.02122.4520
2011-09-200.86460.88460.00080.0926
2011-09-190.86380.8838-0.0132-1.5051
2011-09-160.87700.89700.00370.4237
2011-09-150.87330.89330.00110.1261
2011-09-140.87220.89220.00050.0574
2011-09-130.87170.8917-0.0089-1.0107
2011-09-090.88060.9006-0.0037-0.4184
2011-09-080.88430.9043-0.0058-0.6516
2011-09-070.89010.91010.01591.8188
2011-09-060.87420.8942-0.0110-1.2427
2011-09-050.88520.9052-0.0161-1.7863
2011-09-020.90130.9213-0.0090-0.9887
2011-09-010.91030.9303-0.0029-0.3176
2011-08-310.91320.93320.00150.1645
2011-08-300.91170.9317-0.0037-0.4042
2011-08-290.91540.9354-0.0125-1.3471
2011-08-260.92790.94790.00030.0323
2011-08-250.92760.94760.02662.9523
2011-08-240.90100.9210-0.0017-0.1883
2011-08-230.90270.92270.01151.2904
2011-08-220.89120.9112-0.0114-1.2630
2011-08-190.90260.9226-0.0059-0.6494
2011-08-180.90850.9285-0.0154-1.6668
2011-08-170.92390.9439-0.0058-0.6239
2011-08-160.92970.9497-0.0070-0.7473
2011-08-150.93670.95670.01101.1883
2011-08-120.92570.94570.00200.2165
2011-08-110.92370.94370.01221.3385
2011-08-100.91150.93150.00991.0980
2011-08-090.90160.92160.00490.5464
2011-08-080.89670.9167-0.0234-2.5432
2011-08-050.92010.9401-0.0175-1.8665
2011-08-040.93760.95760.00210.2245
2011-08-030.93550.9555-0.0013-0.1388
2011-08-020.93680.9568-0.0057-0.6048
2011-08-010.94250.9625-0.0007-0.0742
2011-07-290.94320.9632-0.0004-0.0424
2011-07-280.94360.9636-0.0043-0.4536
2011-07-270.94790.96790.00410.4344


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。