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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.83430.8343-0.0205-2.3982
2010-05-280.85480.8548-0.0008-0.0935
2010-05-270.85560.85560.01311.5549
2010-05-260.84250.84250.00110.1307
2010-05-250.84140.8414-0.0144-1.6826
2010-05-240.85580.85580.02963.5827
2010-05-210.82620.82620.01161.4240
2010-05-200.81460.8146-0.0108-1.3085
2010-05-190.82540.8254-0.0026-0.3140
2010-05-180.82800.82800.01411.7324
2010-05-170.81390.8139-0.0414-4.8404
2010-05-140.85530.8553-0.0044-0.5118
2010-05-130.85970.85970.01802.1385
2010-05-120.84170.84170.00400.4775
2010-05-110.83770.8377-0.0159-1.8627
2010-05-100.85360.85360.00210.2466
2010-05-070.85150.8515-0.0210-2.4069
2010-05-060.87250.8725-0.0354-3.8991
2010-05-050.90790.90790.00630.6988
2010-05-040.90160.9016-0.0089-0.9775
2010-04-300.91050.91050.00130.1430
2010-04-290.90920.9092-0.0126-1.3669
2010-04-280.92180.9218-0.0036-0.3890
2010-04-270.92540.9254-0.0176-1.8664
2010-04-260.94300.9430-0.0088-0.9246
2010-04-230.95180.9518-0.0019-0.1992
2010-04-220.95370.9537-0.0051-0.5319
2010-04-210.95880.95880.01861.9783
2010-04-200.94020.94020.00380.4058
2010-04-190.93640.9364-0.0459-4.6727
2010-04-160.98230.9823-0.0089-0.8979
2010-04-150.99120.9912-0.0024-0.2415
2010-04-140.99360.99360.00380.3839
2010-04-130.98980.98980.00991.0103
2010-04-120.97990.9799-0.0062-0.6287
2010-04-090.98610.98610.00991.0141
2010-04-080.97620.9762-0.0101-1.0240
2010-04-070.98630.9863-0.0055-0.5545
2010-04-060.99180.99180.00040.0403
2010-04-020.99140.99140.00500.5069


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