我的基金账户

用户名： 密码：

【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.86450.86450.00260.3017
2010-07-280.86190.86190.01722.0362
2010-07-270.84470.8447-0.0029-0.3421
2010-07-260.84760.84760.00570.6770
2010-07-230.84190.84190.00300.3576
2010-07-220.83890.83890.01111.3409
2010-07-210.82780.82780.00110.1331
2010-07-200.82670.82670.01611.9862
2010-07-190.81060.81060.01962.4779
2010-07-160.79100.79100.00230.2916
2010-07-150.78870.7887-0.0127-1.5847
2010-07-140.80140.80140.00460.5773
2010-07-130.79680.7968-0.0110-1.3617
2010-07-120.80780.80780.00730.9119
2010-07-090.80050.80050.02082.6677
2010-07-080.77970.7797-0.0002-0.0256
2010-07-070.77990.77990.00470.6063
2010-07-060.77520.77520.01461.9195
2010-07-050.76060.7606-0.0061-0.7956
2010-07-020.76670.76670.00030.0391
2010-07-010.76640.7664-0.0107-1.3769
2010-06-300.77710.7771-0.0076-0.9685
2010-06-290.78470.7847-0.0341-4.1646
2010-06-280.81880.8188-0.0059-0.7154
2010-06-250.82470.8247-0.0070-0.8416
2010-06-240.83170.8317-0.0008-0.0961
2010-06-230.83250.8325-0.0070-0.8338
2010-06-220.83950.83950.00040.0477
2010-06-210.83910.83910.02312.8309
2010-06-180.81600.8160-0.0129-1.5563
2010-06-170.82890.8289-0.0044-0.5280
2010-06-110.83330.83330.00350.4218
2010-06-100.82980.8298-0.0087-1.0376
2010-06-090.83850.83850.02172.6567
2010-06-080.81680.81680.00170.2086
2010-06-070.81510.8151-0.0127-1.5342
2010-06-040.82780.82780.00170.2058
2010-06-030.82610.8261-0.0070-0.8402
2010-06-020.83310.83310.00580.7011
2010-06-010.82730.8273-0.0070-0.8390


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。