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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.38111.3811-0.0209-1.4907
2007-12-111.40201.4020-0.0026-0.1851
2007-12-101.40461.40460.01010.7243
2007-12-071.39451.39450.01020.7368
2007-12-061.38431.38430.00120.0868
2007-12-051.38311.38310.02912.1492
2007-12-041.35401.35400.01170.8716
2007-12-031.34231.34230.01341.0084
2007-11-301.32891.3289-0.0184-1.3657
2007-11-291.34731.34730.03922.9967
2007-11-281.30811.3081-0.0077-0.5852
2007-11-271.31581.3158-0.0196-1.4677
2007-11-261.33541.3354-0.0064-0.4770
2007-11-231.34181.34180.01701.2832
2007-11-221.32481.3248-0.0482-3.5106
2007-11-211.37301.3730-0.0136-0.9808
2007-11-201.38661.38660.01551.1305
2007-11-191.37111.3711-0.0148-1.0679
2007-11-161.38591.3859-0.0249-1.7650
2007-11-151.41081.4108-0.0137-0.9617
2007-11-141.42451.42450.04092.9561
2007-11-131.38361.3836-0.0173-1.2349
2007-11-121.40091.40090.00600.4301
2007-11-091.39491.3949-0.0082-0.5844
2007-11-081.40311.4031-0.0552-3.7852
2007-11-071.45831.45830.00600.4131
2007-11-061.45231.4523-0.0082-0.5615
2007-11-051.46051.4605-0.0255-1.7160
2007-11-021.48601.4860-0.0322-2.1209
2007-11-011.51821.5182-0.0127-0.8296
2007-10-311.53091.53090.02121.4043
2007-10-301.50971.50970.01120.7474
2007-10-291.49851.49850.02161.4625
2007-10-261.47691.47690.02161.4842
2007-10-251.45531.4553-0.0420-2.8050
2007-10-241.49731.49730.01651.1143
2007-10-231.48081.48080.01611.0992
2007-10-221.46471.4647-0.0187-1.2606
2007-10-191.48341.48340.00640.4333
2007-10-181.47701.4770-0.0484-3.1729


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