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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.86070.8807-0.0121-1.3863
2012-05-230.87280.8928-0.0024-0.2742
2012-05-220.87520.89520.01251.4489
2012-05-210.86270.88270.00630.7356
2012-05-180.85640.8764-0.0111-1.2795
2012-05-170.86750.88750.00840.9778
2012-05-160.85910.8791-0.0123-1.4115
2012-05-150.87140.89140.00020.0230
2012-05-140.87120.8912-0.0063-0.7179
2012-05-110.87750.8975-0.0041-0.4651
2012-05-100.88160.9016-0.0023-0.2602
2012-05-090.88390.9039-0.0141-1.5702
2012-05-080.89800.9180-0.0038-0.4214
2012-05-070.90180.92180.00060.0666
2012-05-040.90120.92120.00901.0087
2012-05-030.89220.91220.00080.0897
2012-05-020.89140.91140.01321.5031
2012-04-270.87820.89820.00330.3772
2012-04-260.87490.89490.00320.3671
2012-04-250.87170.89170.00540.6233
2012-04-240.86630.88630.00150.1735
2012-04-230.86480.8848-0.0054-0.6205
2012-04-200.87020.89020.00911.0568
2012-04-190.86110.8811-0.0024-0.2779
2012-04-180.86350.88350.01671.9721
2012-04-170.84680.8668-0.0118-1.3743
2012-04-160.85860.8786-0.0019-0.2208
2012-04-130.86050.88050.00090.1047
2012-04-120.85960.87960.01601.8966
2012-04-110.84360.86360.00040.0474
2012-04-100.84320.86320.00510.6085
2012-04-090.83810.8581-0.0078-0.9221
2012-04-060.84590.86590.00530.6305
2012-04-050.84060.86060.01471.7799
2012-03-300.82590.84590.00350.4256
2012-03-290.82240.8424-0.0026-0.3152
2012-03-280.82500.8450-0.0165-1.9608
2012-03-270.84150.8615-0.0097-1.1396
2012-03-260.85120.87120.00420.4959
2012-03-230.84700.8670-0.0057-0.6685


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