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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.94380.96380.00210.2230
2011-07-250.94170.9617-0.0274-2.8274
2011-07-220.96910.98910.00280.2898
2011-07-210.96630.9863-0.0066-0.6784
2011-07-200.97290.99290.00040.0411
2011-07-190.97250.9925-0.0070-0.7147
2011-07-180.97950.9995-0.0015-0.1529
2011-07-150.98101.00100.00280.2862
2011-07-140.97820.9982-0.0015-0.1531
2011-07-130.97970.99970.01221.2610
2011-07-120.96750.9875-0.0144-1.4665
2011-07-110.98191.00190.00240.2450
2011-07-080.97950.99950.00260.2661
2011-07-070.97690.9969-0.0028-0.2858
2011-07-060.97970.9997-0.0018-0.1834
2011-07-050.98151.00150.00050.0510
2011-07-040.98101.00100.01771.8374
2011-07-010.96330.98330.00330.3438
2011-06-300.96000.98000.01331.4049
2011-06-290.94670.9667-0.0110-1.1486
2011-06-280.95770.97770.00170.1778
2011-06-270.95600.97600.00050.0523
2011-06-240.95550.97550.01581.6814
2011-06-230.93970.95970.01611.7432
2011-06-220.92360.94360.00230.2496
2011-06-210.92130.94130.00931.0197
2011-06-200.91200.9320-0.0047-0.5127
2011-06-170.91670.9367-0.0010-0.1090
2011-06-160.91770.9377-0.0103-1.1099
2011-06-150.92800.9480-0.0048-0.5146
2011-06-140.93280.95280.01331.4464
2011-06-130.91950.9395-0.0055-0.5946
2011-06-100.92500.94500.00420.4561
2011-06-090.92080.9408-0.0165-1.7604
2011-06-080.93730.95730.00190.2031
2011-06-070.93540.95540.00470.5050
2011-06-030.93070.95070.00900.9765
2011-06-020.92170.9417-0.0161-1.7168
2011-06-010.93780.95780.00350.3746
2011-05-310.93430.95430.00920.9945


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