我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8175元 | 累计净值： | 0.8375元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 202005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | 0.9375 | 0.9685 | -0.0103 | -1.0867 |
| 2001-09-21 | 0.9478 | 0.9788 | -0.0050 | -0.5248 |
| 2001-09-14 | 0.9528 | 0.9838 | -0.0366 | -3.6992 |
| 2001-08-10 | 0.9894 | 1.0204 | 0.0046 | 0.4671 |
| 2001-08-03 | 0.9848 | 1.0158 | -0.0448 | -4.3512 |
| 2001-07-27 | 1.0296 | 1.0606 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 7.96 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.86 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 7.82 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 7.46 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.28 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.31 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 5.00 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.74 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.82 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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