我的基金账户

用户名： 密码：

【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.05661.05660.02162.0870
2009-07-291.03501.0350-0.0481-4.4410
2009-07-281.08311.08310.00430.3986
2009-07-271.07881.07880.01701.6011
2009-07-241.06181.0618-0.0004-0.0377
2009-07-231.06221.06220.01010.9600
2009-07-221.05211.05210.01811.7505
2009-07-211.03401.0340-0.0137-1.3076
2009-07-201.04771.04770.01961.9064
2009-07-171.02811.02810.00280.2731
2009-07-161.02531.02530.00130.1270
2009-07-151.02401.02400.00730.7180
2009-07-141.01671.01670.02242.2528
2009-07-130.99430.9943-0.0103-1.0253
2009-07-101.00461.00460.00070.0697
2009-07-091.00391.00390.00920.9249
2009-07-080.99470.99470.00170.1712
2009-07-070.99300.9930-0.0124-1.2333
2009-07-061.00541.00540.01211.2182
2009-07-030.99330.99330.01381.4089
2009-07-020.97950.97950.00830.8546
2009-07-010.97120.97120.02182.2962
2009-06-300.94940.9494-0.0021-0.2207
2009-06-290.95150.95150.01481.5800
2009-06-260.93670.93670.00210.2247
2009-06-250.93460.9346-0.0002-0.0214
2009-06-240.93480.93480.00931.0049
2009-06-230.92550.9255-0.0005-0.0540
2009-06-220.92600.9260-0.0007-0.0755
2009-06-190.92670.92670.00410.4444
2009-06-180.92260.92260.01211.3289
2009-06-170.91050.91050.01481.6523
2009-06-160.89570.89570.00010.0112
2009-06-150.89560.89560.01651.8769
2009-06-120.87910.8791-0.0131-1.4683
2009-06-110.89220.8922-0.0090-0.9987
2009-06-100.90120.90120.00630.7040
2009-06-090.89490.89490.00480.5393
2009-06-080.89010.89010.00250.2817
2009-06-050.88760.8876-0.0050-0.5602


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。