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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.99170.9917-0.0312-3.0502
2009-11-261.02291.0229-0.0422-3.9621
2009-11-251.06511.06510.02562.4627
2009-11-241.03951.0395-0.0279-2.6138
2009-11-231.06741.06740.00920.8694
2009-11-201.05821.0582-0.0044-0.4141
2009-11-191.06261.06260.00250.2358
2009-11-181.06011.0601-0.0022-0.2071
2009-11-171.06231.0623-0.0014-0.1316
2009-11-161.06371.06370.03042.9420
2009-11-131.03331.03330.00350.3399
2009-11-121.02981.02980.00230.2238
2009-11-111.02751.0275-0.0026-0.2524
2009-11-101.03011.03010.00680.6645
2009-11-091.02331.02330.00140.1370
2009-11-061.02191.02190.00840.8288
2009-11-051.01351.01350.00050.0494
2009-11-041.01301.01300.00430.4263
2009-11-031.00871.00870.01131.1329
2009-11-020.99740.99740.03483.6152
2009-10-300.96260.96260.01011.0604
2009-10-290.95250.9525-0.0218-2.2375
2009-10-280.97430.97430.00190.1954
2009-10-270.97240.9724-0.0281-2.8086
2009-10-261.00051.00050.00240.2405
2009-10-230.99810.99810.01831.8677
2009-10-220.97980.9798-0.0065-0.6590
2009-10-210.98630.98630.00120.1218
2009-10-200.98510.98510.01461.5044
2009-10-190.97050.97050.02442.5790
2009-10-160.94610.9461-0.0002-0.0211
2009-10-150.94630.94630.00440.4671
2009-10-140.94190.94190.00750.8027
2009-10-130.93440.93440.01301.4109
2009-10-120.92140.9214-0.0039-0.4215
2009-10-090.92530.92530.04074.6009
2009-09-300.88460.88460.00891.0163
2009-09-290.87570.87570.00050.0571
2009-09-280.87520.8752-0.0242-2.6907
2009-09-250.89940.8994-0.0048-0.5309


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