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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.70760.7076-0.0175-2.4135
2008-10-070.72510.7251-0.0080-1.0913
2008-10-060.73310.7331-0.0266-3.5014
2008-09-260.75970.75970.00380.5027
2008-09-250.75590.75590.02112.8715
2008-09-240.73480.73480.00791.0868
2008-09-230.72690.7269-0.0216-2.8858
2008-09-220.74850.74850.02513.4697
2008-09-190.72340.72340.04065.9461
2008-09-180.68280.6828-0.0109-1.5713
2008-09-170.69370.6937-0.0122-1.7283
2008-09-160.70590.7059-0.0355-4.7882
2008-09-120.74140.74140.00080.1080
2008-09-110.74060.7406-0.0166-2.1923
2008-09-100.75720.75720.00160.2118
2008-09-090.75560.75560.00320.4253
2008-09-080.75240.7524-0.0097-1.2728
2008-09-050.76210.7621-0.0122-1.5756
2008-09-040.77430.77430.00180.2330
2008-09-030.77250.7725-0.0120-1.5296
2008-09-020.78450.7845-0.0086-1.0844
2008-09-010.79310.7931-0.0171-2.1106
2008-08-290.81020.81020.01091.3637
2008-08-280.79930.79930.00490.6168
2008-08-270.79440.7944-0.0008-0.1006
2008-08-260.79520.7952-0.0153-1.8877
2008-08-250.81050.81050.00010.0123
2008-08-220.81040.8104-0.0107-1.3031
2008-08-210.82110.8211-0.0165-1.9699
2008-08-200.83760.83760.03714.6346
2008-08-190.80050.80050.00620.7806
2008-08-180.79430.7943-0.0263-3.2050
2008-08-150.82060.82060.00140.1709
2008-08-140.81920.81920.00040.0489
2008-08-130.81880.81880.00030.0367
2008-08-120.81850.8185-0.0059-0.7157
2008-08-110.82440.8244-0.0229-2.7027
2008-08-080.84730.8473-0.0184-2.1254
2008-08-070.86570.8657-0.0061-0.6997
2008-08-060.87180.87180.00340.3915


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