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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.52541.5254-0.0265-1.7076
2007-10-161.55191.55190.01791.1669
2007-10-151.53401.53400.01450.9543
2007-10-121.51951.5195-0.0069-0.4520
2007-10-111.52641.52640.02781.8551
2007-10-101.49861.49860.00250.1671
2007-10-091.49611.49610.00510.3421
2007-10-081.49101.49100.02801.9139
2007-09-301.46301.4630-0.0001-0.0068
2007-09-281.46311.46310.03322.3218
2007-09-271.42991.42990.01170.8250
2007-09-261.41821.4182-0.0157-1.0949
2007-09-251.43391.4339-0.0103-0.7132
2007-09-241.44421.44420.01000.6973
2007-09-211.43421.4342-0.0070-0.4857
2007-09-201.44121.44120.02091.4715
2007-09-191.42031.4203-0.0150-1.0451
2007-09-181.43531.4353-0.0178-1.2250
2007-09-171.45311.45310.01601.1134
2007-09-141.43711.43710.01200.8420
2007-09-131.42511.42510.04002.8879
2007-09-121.38511.38510.01611.1760
2007-09-111.36901.3690-0.0536-3.7677
2007-09-101.42261.42260.02471.7669
2007-09-071.39791.3979-0.0251-1.7639
2007-09-061.42301.42300.01411.0008
2007-09-051.40891.4089-0.0070-0.4944
2007-09-041.41591.4159-0.0163-1.1381
2007-09-031.43221.43220.02311.6393
2007-08-311.40911.40910.01360.9746
2007-08-301.39551.39550.01150.8309
2007-08-291.38401.3840-0.0209-1.4877
2007-08-281.40491.4049-0.0036-0.2556
2007-08-271.40851.40850.00120.0853
2007-08-241.40731.40730.02361.7056
2007-08-231.38371.38370.02311.6978
2007-08-221.36061.36060.01951.4540
2007-08-211.34111.34110.01931.4601
2007-08-201.32181.32180.06525.1886
2007-08-171.25661.2566-0.0295-2.2938


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