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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.11191.11190.00780.7065
2008-04-091.10411.1041-0.0397-3.4709
2008-04-081.14381.14380.00670.5892
2008-04-071.13711.13710.03563.2320
2008-04-031.10151.10150.01441.3246
2008-04-021.08711.0871-0.0079-0.7215
2008-04-011.09501.0950-0.0371-3.2771
2008-03-311.13211.1321-0.0232-2.0081
2008-03-281.15531.15530.03272.9129
2008-03-271.12261.1226-0.0239-2.0846
2008-03-261.14651.14650.00620.5437
2008-03-251.14031.14030.01411.2520
2008-03-241.12621.1262-0.0363-3.1226
2008-03-211.16251.16250.00140.1206
2008-03-201.16111.16110.02462.1645
2008-03-191.13651.13650.02462.2124
2008-03-181.11191.1119-0.0308-2.6954
2008-03-171.14271.1427-0.0344-2.9224
2008-03-141.17711.1771-0.0135-1.1339
2008-03-131.19061.1906-0.0155-1.2851
2008-03-121.20611.2061-0.0337-2.7182
2008-03-111.23981.2398-0.0047-0.3777
2008-03-101.24451.2445-0.0458-3.5496
2008-03-071.29031.2903-0.0119-0.9138
2008-03-061.30221.30220.00710.5482
2008-03-051.29511.2951-0.0138-1.0543
2008-03-041.30891.3089-0.0306-2.2844
2008-03-031.33951.33950.02952.2519
2008-02-291.31001.31000.01240.9556
2008-02-281.29761.2976-0.0020-0.1539
2008-02-271.29961.29960.02241.7538
2008-02-261.27721.2772-0.0229-1.7614
2008-02-251.30011.3001-0.0315-2.3656
2008-02-221.33161.3316-0.0393-2.8667
2008-02-211.37091.3709-0.0041-0.2982
2008-02-201.37501.3750-0.0305-2.1700
2008-02-191.40551.40550.01981.4289
2008-02-181.38571.38570.02341.7177
2008-02-151.36231.3623-0.0104-0.7576
2008-02-141.37271.37270.01210.8893


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