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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.70710.70710.01752.5377
2008-12-020.68960.68960.00050.0726
2008-12-010.68910.68910.00801.1746
2008-11-280.68110.6811-0.0043-0.6274
2008-11-270.68540.68540.00831.2258
2008-11-260.67710.67710.00020.0295
2008-11-250.67690.6769-0.0025-0.3680
2008-11-240.67940.6794-0.0177-2.5391
2008-11-210.69710.69710.00010.0143
2008-11-200.69700.6970-0.0023-0.3289
2008-11-190.69930.69930.02683.9851
2008-11-180.67250.6725-0.0318-4.5151
2008-11-170.70430.70430.00881.2653
2008-11-140.69550.69550.01972.9151
2008-11-130.67580.67580.01752.6584
2008-11-120.65830.65830.00661.0127
2008-11-110.65170.6517-0.0039-0.5949
2008-11-100.65560.65560.02924.6616
2008-11-070.62640.62640.00180.2882
2008-11-060.62460.6246-0.0101-1.5913
2008-11-050.63470.63470.01532.4701
2008-11-040.61940.6194-0.0082-1.3066
2008-11-030.62760.6276-0.0030-0.4757
2008-10-310.63060.6306-0.0057-0.8958
2008-10-300.63630.63630.00691.0963
2008-10-290.62940.6294-0.0107-1.6716
2008-10-280.64010.64010.01272.0242
2008-10-270.62740.6274-0.0256-3.9204
2008-10-240.65300.6530-0.0103-1.5528
2008-10-230.66330.66330.00010.0151
2008-10-220.66320.6632-0.0071-1.0592
2008-10-210.67030.6703-0.0044-0.6521
2008-10-200.67470.67470.01452.1963
2008-10-170.66020.66020.00190.2886
2008-10-160.65830.6583-0.0191-2.8196
2008-10-150.67740.6774-0.0073-1.0662
2008-10-140.68470.6847-0.0137-1.9616
2008-10-130.69840.69840.01582.3147
2008-10-100.68260.6826-0.0195-2.7774
2008-10-090.70210.7021-0.0055-0.7773


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