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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.78260.8026-0.0090-1.1369
2012-11-140.79160.81160.00270.3422
2012-11-130.78890.8089-0.0123-1.5352
2012-11-120.80120.82120.00400.5018
2012-11-090.79720.8172-0.0013-0.1628
2012-11-080.79850.8185-0.0105-1.2979
2012-11-070.80900.82900.00000.0000
2012-11-060.80900.8290-0.0065-0.7971
2012-11-050.81550.8355-0.0031-0.3787
2012-11-020.81860.83860.00410.5034
2012-11-010.81450.83450.01561.9527
2012-10-310.79890.81890.00480.6045
2012-10-300.79410.81410.00350.4427
2012-10-290.79060.8106-0.0014-0.1768
2012-10-260.79200.8120-0.0117-1.4558
2012-10-250.80370.8237-0.0052-0.6428
2012-10-240.80890.82890.00040.0495
2012-10-230.80850.8285-0.0098-1.1976
2012-10-220.81830.83830.00290.3557
2012-10-190.81540.8354-0.0015-0.1836
2012-10-180.81690.83690.01191.4783
2012-10-170.80500.82500.00270.3365
2012-10-160.80230.82230.00210.2624
2012-10-150.80020.82020.00060.0750
2012-10-120.79960.81960.00150.1879
2012-10-110.79810.8181-0.0052-0.6473
2012-10-100.80330.8233-0.0003-0.0373
2012-10-090.80360.82360.01481.8763
2012-10-080.78880.8088-0.0096-1.2024
2012-09-280.79840.81840.01401.7848
2012-09-270.78440.80440.02002.6164
2012-09-260.76440.7844-0.0061-0.7917
2012-09-250.77050.79050.00160.2081
2012-09-240.76890.78890.00270.3524
2012-09-210.76620.78620.00100.1307
2012-09-200.76520.7852-0.0141-1.8093
2012-09-190.77930.7993-0.0016-0.2049
2012-09-180.78090.8009-0.0063-0.8003
2012-09-170.78720.8072-0.0161-2.0042
2012-09-140.80330.82330.00470.5885


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