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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.81120.83120.01421.7817
2012-01-180.79700.8170-0.0120-1.4833
2012-01-170.80900.82900.02753.5189
2012-01-160.78150.8015-0.0144-1.8093
2012-01-130.79590.8159-0.0135-1.6679
2012-01-120.80940.82940.00190.2353
2012-01-110.80750.8275-0.0059-0.7254
2012-01-100.81340.83340.02272.8709
2012-01-090.79070.81070.01992.5817
2012-01-060.77080.79080.00170.2210
2012-01-050.76910.7891-0.0038-0.4917
2012-01-040.77290.7929-0.0140-1.7791
2011-12-310.78690.80690.00000.0000
2011-12-300.78690.80690.01131.4569
2011-12-290.77560.79560.00210.2715
2011-12-280.77350.7935-0.0009-0.1162
2011-12-270.77440.7944-0.0110-1.4006
2011-12-260.78540.8054-0.0069-0.8709
2011-12-230.79230.81230.00670.8529
2011-12-220.78560.80560.00300.3833
2011-12-210.78260.8026-0.0078-0.9868
2011-12-200.79040.8104-0.0010-0.1264
2011-12-190.79140.8114-0.0006-0.0758
2011-12-160.79200.81200.01642.1145
2011-12-150.77560.7956-0.0095-1.2100
2011-12-140.78510.8051-0.0037-0.4691
2011-12-130.78880.8088-0.0119-1.4862
2011-12-120.80070.8207-0.0077-0.9525
2011-12-090.80840.8284-0.0073-0.8949
2011-12-080.81570.8357-0.0023-0.2812
2011-12-070.81800.83800.00360.4420
2011-12-060.81440.8344-0.0020-0.2450
2011-12-050.81640.8364-0.0089-1.0784
2011-12-020.82530.8453-0.0055-0.6620
2011-12-010.83080.85080.01842.2649
2011-11-300.81240.8324-0.0192-2.3088
2011-11-290.83160.85160.00901.0941
2011-11-280.82260.84260.00060.0730
2011-11-250.82200.8420-0.0057-0.6887
2011-11-240.82770.84770.00430.5222


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