我的基金账户

用户名： 密码：

【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.98640.98640.01261.2939
2010-03-310.97380.9738-0.0052-0.5312
2010-03-300.97900.97900.00240.2458
2010-03-290.97660.97660.02102.1976
2010-03-260.95560.95560.01361.4437
2010-03-250.94200.9420-0.0130-1.3613
2010-03-240.95500.95500.00100.1048
2010-03-230.95400.9540-0.0081-0.8419
2010-03-220.96210.96210.00320.3337
2010-03-190.95890.95890.00680.7142
2010-03-180.95210.9521-0.0020-0.2096
2010-03-170.95410.95410.01831.9555
2010-03-160.93580.93580.00640.6886
2010-03-150.92940.9294-0.0129-1.3690
2010-03-120.94230.9423-0.0119-1.2471
2010-03-110.95420.9542-0.0006-0.0628
2010-03-100.95480.9548-0.0092-0.9544
2010-03-090.96400.96400.00580.6053
2010-03-080.95820.95820.00750.7889
2010-03-050.95070.95070.00230.2425
2010-03-040.94840.9484-0.0245-2.5182
2010-03-030.97290.97290.00720.7456
2010-03-020.96570.9657-0.0046-0.4741
2010-03-010.97030.97030.01081.1256
2010-02-260.95950.9595-0.0025-0.2599
2010-02-250.96200.96200.01161.2205
2010-02-240.95040.95040.01411.5059
2010-02-230.93630.9363-0.0072-0.7631
2010-02-220.94350.9435-0.0036-0.3801
2010-02-120.94710.94710.00820.8734
2010-02-110.93890.93890.00170.1814
2010-02-050.92070.9207-0.0199-2.1157
2010-02-040.94060.9406-0.0005-0.0531
2010-02-030.94110.94110.01942.1048
2010-02-020.92170.9217-0.0021-0.2273
2010-02-010.92380.9238-0.0133-1.4193
2010-01-290.93710.93710.00060.0641
2010-01-280.93650.93650.00440.4721
2010-01-270.93210.9321-0.0110-1.1664
2010-01-260.94310.9431-0.0261-2.6929


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。