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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.90420.90420.00570.6344
2009-09-230.89850.8985-0.0150-1.6420
2009-09-220.91350.9135-0.0203-2.1739
2009-09-210.93380.93380.00340.3654
2009-09-180.93040.9304-0.0306-3.1842
2009-09-170.96100.96100.01431.5105
2009-09-160.94670.9467-0.0132-1.3751
2009-09-150.95990.95990.00260.2716
2009-09-140.95730.95730.01451.5380
2009-09-110.94280.94280.01902.0567
2009-09-100.92380.9238-0.0079-0.8479
2009-09-090.93170.93170.01021.1069
2009-09-080.92150.92150.01771.9584
2009-09-070.90380.90380.00430.4780
2009-09-040.89950.89950.00430.4803
2009-09-030.89520.89520.04405.1692
2009-09-020.85120.85120.01141.3575
2009-09-010.83980.83980.00480.5749
2009-08-310.83500.8350-0.0579-6.4845
2009-08-280.89290.8929-0.0325-3.5120
2009-08-270.92540.9254-0.0065-0.6975
2009-08-260.93190.93190.01801.9696
2009-08-250.91390.9139-0.0329-3.4749
2009-08-240.94680.94680.00590.6271
2009-08-210.94090.94090.01371.4776
2009-08-200.92720.92720.03293.6789
2009-08-190.89430.8943-0.0408-4.3632
2009-08-180.93510.93510.00800.8629
2009-08-170.92710.9271-0.0506-5.1754
2009-08-140.97770.9777-0.0257-2.5613
2009-08-131.00341.00340.01031.0372
2009-08-120.99310.9931-0.0390-3.7787
2009-08-111.03211.03210.00270.2623
2009-08-101.02941.0294-0.0014-0.1358
2009-08-071.03081.0308-0.0286-2.6996
2009-08-061.05941.0594-0.0227-2.0978
2009-08-051.08211.0821-0.0145-1.3223
2009-08-041.09661.0966-0.0022-0.2002
2009-08-031.09881.09880.01581.4589
2009-07-311.08301.08300.02642.4986


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