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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.92510.94510.00340.3689
2011-05-270.92170.9417-0.0044-0.4751
2011-05-260.92610.9461-0.0038-0.4086
2011-05-250.92990.9499-0.0097-1.0324
2011-05-240.93960.9596-0.0006-0.0638
2011-05-230.94020.9602-0.0269-2.7815
2011-05-200.96710.98710.00230.2384
2011-05-190.96480.9848-0.0046-0.4745
2011-05-180.96940.98940.00840.8741
2011-05-170.96100.98100.00460.4810
2011-05-160.95640.9764-0.0060-0.6234
2011-05-130.96240.98240.00340.3545
2011-05-120.95900.9790-0.0038-0.3947
2011-05-110.96280.9828-0.0012-0.1245
2011-05-100.96400.98400.00540.5633
2011-05-090.95860.9786-0.0001-0.0104
2011-05-060.95870.97870.00130.1358
2011-05-050.95740.9774-0.0001-0.0104
2011-05-040.95750.9775-0.0183-1.8754
2011-05-030.97580.99580.00790.8162
2011-04-290.96790.98790.00830.8649
2011-04-280.95960.9796-0.0102-1.0518
2011-04-270.96980.9898-0.0023-0.2366
2011-04-260.97210.9921-0.0029-0.2974
2011-04-250.97500.9950-0.0105-1.0654
2011-04-220.98551.0055-0.0032-0.3237
2011-04-210.98871.00870.00430.4368
2011-04-200.98441.0044-0.0024-0.2432
2011-04-190.98681.0068-0.0128-1.2805
2011-04-180.99961.0196-0.0013-0.1299
2011-04-151.00091.02090.00190.1902
2011-04-140.99901.0190-0.0048-0.4782
2011-04-131.00381.02380.01541.5581
2011-04-120.98841.0084-0.0026-0.2624
2011-04-110.99101.0110-0.0085-0.8504
2011-04-080.99951.01950.00870.8781
2011-04-070.99081.01080.00770.7832
2011-04-060.98311.00310.00310.3163
2011-04-010.98001.00000.00960.9893
2011-03-310.97040.9904-0.0038-0.3901


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