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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.79860.8186-0.0036-0.4488
2012-09-120.80220.8222-0.0002-0.0249
2012-09-110.80240.8224-0.0049-0.6070
2012-09-100.80730.82730.00090.1116
2012-09-070.80640.82640.02603.3316
2012-09-060.78040.80040.00390.5023
2012-09-050.77650.7965-0.0042-0.5380
2012-09-040.78070.8007-0.0064-0.8131
2012-09-030.78710.80710.00851.0917
2012-08-310.77860.7986-0.0009-0.1155
2012-08-300.77950.7995-0.0007-0.0897
2012-08-290.78020.8002-0.0077-0.9773
2012-08-280.78790.80790.00210.2672
2012-08-270.78580.8058-0.0076-0.9579
2012-08-240.79340.8134-0.0024-0.3016
2012-08-230.79580.8158-0.0007-0.0879
2012-08-220.79650.8165-0.0064-0.7971
2012-08-210.80290.82290.00090.1122
2012-08-200.80200.8220-0.0027-0.3355
2012-08-170.80470.8247-0.0051-0.6298
2012-08-160.80980.8298-0.0041-0.5037
2012-08-150.81390.8339-0.0087-1.0576
2012-08-140.82260.84260.00500.6115
2012-08-130.81760.8376-0.0099-1.1964
2012-08-100.82750.8475-0.0053-0.6364
2012-08-090.83280.85280.01111.3509
2012-08-080.82170.84170.00020.0243
2012-08-070.82150.84150.00080.0975
2012-08-060.82070.84070.00610.7488
2012-08-030.81460.83460.00420.5183
2012-08-020.81040.8304-0.0105-1.2791
2012-08-010.82090.84090.00290.3545
2012-07-310.81800.83800.00030.0367
2012-07-300.81770.83770.00170.2083
2012-07-270.81600.83600.00240.2950
2012-07-260.81360.8336-0.0041-0.5014
2012-07-250.81770.8377-0.0066-0.8007
2012-07-240.82430.84430.00470.5735
2012-07-230.81960.8396-0.0095-1.1458
2012-07-200.82910.8491-0.0096-1.1446


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