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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.97420.9942-0.0013-0.1333
2011-03-290.97550.9955-0.0101-1.0248
2011-03-280.98561.0056-0.0050-0.5047
2011-03-250.99061.01060.00850.8655
2011-03-240.98211.0021-0.0029-0.2944
2011-03-230.98501.00500.01131.1605
2011-03-220.97370.99370.00370.3814
2011-03-210.97000.9900-0.0068-0.6962
2011-03-180.97680.99680.00470.4835
2011-03-170.97210.9921-0.0138-1.3997
2011-03-160.98591.00590.01221.2530
2011-03-150.97370.9937-0.0203-2.0423
2011-03-140.99401.01400.01111.1293
2011-03-110.98291.0029-0.0084-0.8474
2011-03-100.99131.0113-0.0101-1.0086
2011-03-091.00141.02140.00260.2603
2011-03-080.99881.0188-0.0006-0.0600
2011-03-070.99941.01940.01281.2974
2011-03-040.98661.00660.01081.1068
2011-03-030.97580.9958-0.0071-0.7224
2011-03-020.98291.0029-0.0016-0.1625
2011-03-010.98451.00450.00400.4080
2011-02-280.98051.00050.01431.4800
2011-02-250.96620.98620.00310.3219
2011-02-240.96310.98310.00220.2290
2011-02-230.96090.98090.00230.2399
2011-02-220.95860.9786-0.0234-2.3829
2011-02-210.98201.00200.01531.5827
2011-02-180.96670.9867-0.0101-1.0340
2011-02-170.97680.9968-0.0043-0.4383
2011-02-160.98111.00110.00690.7083
2011-02-150.97420.9942-0.0003-0.0308
2011-02-140.97450.99450.02192.2990
2011-02-110.95260.97260.00540.5701
2011-02-100.94720.96720.02292.4776
2011-02-090.92430.9443-0.0065-0.6983
2011-02-010.93080.9508-0.0014-0.1502
2011-01-310.93220.95220.01111.2051
2011-01-280.92110.94110.00460.5019
2011-01-270.91650.93650.01191.3155


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