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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.06251.0625-0.0161-1.4927
2007-06-211.07861.07860.00840.7849
2007-06-201.07021.0702-0.0223-2.0412
2007-06-191.09251.09250.00070.0641
2007-06-181.09181.09180.02792.6224
2007-06-151.06391.06390.00580.5482
2007-06-141.05811.0581-0.0095-0.8898
2007-06-131.06761.06760.01341.2711
2007-06-121.05421.05420.01891.8256
2007-06-111.03531.03530.02192.1610
2007-06-081.01341.01340.00600.5956
2007-06-071.00741.00740.02192.2222
2007-06-060.98550.98550.00940.9630
2007-06-050.97610.97610.02973.1382
2007-06-040.94640.9464-0.0509-5.1038
2007-06-010.99730.9973-0.0147-1.4526
2007-05-311.01201.01200.02292.3152
2007-05-300.98910.9891-0.0284-2.7912
2007-05-291.01751.01750.00640.6330
2007-05-281.01111.01110.00490.4870
2007-05-251.00621.00620.00280.2791
2007-05-241.00341.0034-0.0007-0.0697
2007-05-231.00411.00410.00280.2796
2007-05-221.00131.00130.00130.1300
2007-05-211.00001.0000-0.0080-0.2490
2007-05-183.21323.2132-0.0129-0.3999
2007-05-173.22613.22610.07212.2860
2007-05-163.15403.15400.06992.2665
2007-05-153.08413.0841-0.0817-2.5807
2007-05-143.16583.16580.07282.3537
2007-05-113.09303.37400.20437.0724
2007-04-062.88872.91971.4652102.9294
2006-09-011.42351.45450.404339.6684
2005-12-301.01921.05020.01401.3928
2004-10-221.00521.03620.166119.7950
2003-04-250.83910.8701-0.0408-4.6369
2002-08-300.87990.9109-0.0029-0.3285
2002-08-020.88280.9138-0.0246-2.7110
2002-07-190.90740.93840.01611.8064
2001-11-300.89130.9223-0.0462-4.9280


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