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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.74400.74400.01882.5924
2009-02-050.72520.7252-0.0085-1.1585
2009-02-040.73370.73370.01161.6064
2009-02-030.72210.72210.01361.9195
2009-02-020.70850.70850.00580.8254
2009-01-230.70270.7027-0.0013-0.1847
2009-01-220.70400.70400.00450.6433
2009-01-210.69950.69950.00050.0715
2009-01-200.69900.69900.00340.4888
2009-01-190.69560.69560.00080.1151
2009-01-160.69480.69480.00741.0765
2009-01-150.68740.6874-0.0005-0.0727
2009-01-140.68790.68790.01682.5034
2009-01-130.67110.6711-0.0118-1.7279
2009-01-120.68290.6829-0.0025-0.3648
2009-01-090.68540.68540.00510.7497
2009-01-080.68030.6803-0.0078-1.1336
2009-01-070.68810.6881-0.0061-0.8787
2009-01-060.69420.69420.00771.1216
2009-01-050.68650.68650.00811.1940
2008-12-310.67840.6784-0.0025-0.3672
2008-12-300.68090.6809-0.0018-0.2637
2008-12-290.68270.6827-0.0024-0.3503
2008-12-260.68510.6851-0.0041-0.5949
2008-12-250.68920.6892-0.0023-0.3326
2008-12-240.69150.6915-0.0056-0.8033
2008-12-230.69710.6971-0.0221-3.0729
2008-12-220.71920.7192-0.0094-1.2901
2008-12-190.72860.72860.00280.3858
2008-12-180.72580.72580.00911.2697
2008-12-170.71670.71670.00360.5048
2008-12-160.71310.71310.00761.0773
2008-12-150.70550.70550.00470.6707
2008-12-120.70080.7008-0.0229-3.1643
2008-12-110.72370.7237-0.0095-1.2957
2008-12-100.73320.73320.00991.3687
2008-12-090.72330.7233-0.0105-1.4309
2008-12-080.73380.73380.01622.2575
2008-12-050.71760.71760.00660.9283
2008-12-040.71100.71100.00390.5515


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