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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.36061.3606-0.0237-1.7121
2008-02-051.38431.3843-0.0141-1.0083
2008-02-041.39841.39840.08246.2614
2008-02-011.31601.31600.00160.1217
2008-01-311.31441.3144-0.0219-1.6389
2008-01-301.33631.3363-0.0182-1.3437
2008-01-291.35451.3545-0.0003-0.0221
2008-01-281.35481.3548-0.0640-4.5109
2008-01-251.41881.41880.00880.6241
2008-01-241.41001.41000.01280.9161
2008-01-231.39721.39720.05544.1288
2008-01-221.34181.3418-0.0678-4.8099
2008-01-211.40961.4096-0.0447-3.0736
2008-01-181.45431.45430.01100.7621
2008-01-171.44331.4433-0.0279-1.8964
2008-01-161.47121.4712-0.0424-2.8013
2008-01-151.51361.5136-0.0073-0.4800
2008-01-141.52091.52090.00520.3431
2008-01-111.51571.51570.00950.6307
2008-01-101.50621.50620.01200.8031
2008-01-091.49421.49420.01681.1371
2008-01-081.47741.4774-0.0009-0.0609
2008-01-071.47831.47830.02351.6153
2008-01-041.45481.45480.01420.9857
2008-01-031.44061.44060.00110.0764
2008-01-021.43951.43950.00100.0695
2007-12-311.43851.4385-0.0001-0.0070
2007-12-291.43861.43860.00000.0000
2007-12-281.43861.4386-0.0025-0.1735
2007-12-271.44111.44110.02361.6649
2007-12-261.41751.41750.00560.3966
2007-12-251.41191.41190.00390.2770
2007-12-241.40801.40800.01811.3023
2007-12-211.38991.38990.01661.2088
2007-12-201.37331.37330.02391.7712
2007-12-191.34941.34940.02291.7263
2007-12-181.32651.3265-0.0041-0.3081
2007-12-171.33061.3306-0.0301-2.2121
2007-12-141.36071.36070.01981.4766
2007-12-131.34091.3409-0.0402-2.9107


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