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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.96920.9692-0.0096-0.9808
2010-01-220.97880.9788-0.0153-1.5391
2010-01-210.99410.99410.00090.0906
2010-01-200.99320.9932-0.0300-2.9320
2010-01-191.02321.02320.00170.1664
2010-01-181.02151.02150.00610.6007
2010-01-151.01541.01540.00420.4153
2010-01-141.01121.01120.01261.2618
2010-01-130.99860.9986-0.0286-2.7843
2010-01-121.02721.02720.01441.4218
2010-01-111.01281.01280.00240.2375
2010-01-081.01041.01040.00110.1090
2010-01-071.00931.0093-0.0185-1.8000
2010-01-061.02781.0278-0.0046-0.4456
2010-01-051.03241.03240.00670.6532
2010-01-041.02571.0257-0.0135-1.2991
2009-12-311.03921.03920.00230.2218
2009-12-301.03691.03690.01651.6170
2009-12-291.02041.02040.00610.6014
2009-12-281.01431.01430.01431.4300
2009-12-251.00001.0000-0.0031-0.3090
2009-12-241.00311.00310.02872.9454
2009-12-230.97440.97440.00850.8800
2009-12-220.96590.9659-0.0258-2.6016
2009-12-210.99170.9917-0.0012-0.1209
2009-12-180.99290.9929-0.0251-2.4656
2009-12-171.01801.0180-0.0238-2.2845
2009-12-161.04181.0418-0.0087-0.8282
2009-12-151.05051.0505-0.0076-0.7183
2009-12-141.05811.05810.01051.0023
2009-12-111.04761.04760.00100.0955
2009-12-101.04661.04660.00520.4993
2009-12-091.04141.0414-0.0182-1.7176
2009-12-081.05961.0596-0.0136-1.2672
2009-12-071.07321.07320.00520.4869
2009-12-041.06801.06800.01941.8501
2009-12-031.04861.0486-0.0016-0.1524
2009-12-021.05021.05020.00790.7579
2009-12-011.04231.04230.01451.4108
2009-11-301.02781.02780.03613.6402


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