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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.97680.9768-0.0528-5.1282
2008-06-061.02961.0296-0.0027-0.2616
2008-06-051.03231.0323-0.0129-1.2342
2008-06-041.04521.0452-0.0150-1.4148
2008-06-031.06021.0602-0.0004-0.0377
2008-06-021.06061.0606-0.0003-0.0283
2008-05-301.06091.06090.00130.1227
2008-05-291.05961.0596-0.0193-1.7889
2008-05-281.07891.07890.02021.9080
2008-05-271.05871.0587-0.0025-0.2356
2008-05-261.06121.0612-0.0216-1.9948
2008-05-231.08281.0828-0.0070-0.6423
2008-05-221.08981.0898-0.0169-1.5271
2008-05-211.10671.10670.01241.1331
2008-05-201.09431.0943-0.0443-3.8907
2008-05-191.13861.1386-0.0062-0.5416
2008-05-161.14481.1448-0.0019-0.1657
2008-05-151.14671.1467-0.0053-0.4601
2008-05-141.15201.15200.02742.4364
2008-05-131.12461.1246-0.0102-0.8988
2008-05-121.13481.13480.00990.8801
2008-05-091.12491.1249-0.0131-1.1511
2008-05-081.13801.13800.02091.8709
2008-05-071.11711.1171-0.0371-3.2143
2008-05-061.15421.1542-0.0069-0.5943
2008-05-051.16111.16110.01661.4504
2008-04-301.14451.14450.03513.1639
2008-04-291.10941.10940.00680.6167
2008-04-281.10261.1026-0.0157-1.4039
2008-04-251.11831.1183-0.0105-0.9302
2008-04-241.12881.12880.06315.9210
2008-04-231.06571.06570.03293.1855
2008-04-221.03281.03280.00350.3400
2008-04-211.02931.0293-0.0045-0.4353
2008-04-181.03381.0338-0.0128-1.2230
2008-04-171.04661.0466-0.0156-1.4686
2008-04-161.06221.0622-0.0071-0.6640
2008-04-151.06931.0693-0.0015-0.1401
2008-04-141.07081.0708-0.0464-4.1532
2008-04-111.11721.11720.00530.4767


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