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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.95620.9762-0.0154-1.5850
2010-11-290.97160.99160.00260.2683
2010-11-260.96900.9890-0.0044-0.4520
2010-11-250.97340.99340.01191.2376
2010-11-240.96150.98150.02702.8892
2010-11-230.93450.9545-0.0153-1.6109
2010-11-220.94980.9698-0.0023-0.2416
2010-11-190.95210.97210.01291.3735
2010-11-180.93920.95920.01621.7551
2010-11-170.92300.9430-0.0230-2.4313
2010-11-160.94600.9660-0.0421-4.2607
2010-11-150.98811.00810.00770.7854
2010-11-120.98041.0004-0.0634-6.0740
2010-11-111.04381.06380.00170.1631
2010-11-101.04211.0621-0.0046-0.4395
2010-11-091.04671.0667-0.0034-0.3238
2010-11-081.05011.07010.00610.5843
2010-11-051.04401.06400.01161.1236
2010-11-041.03241.05240.01701.6742
2010-11-031.01541.0354-0.0147-1.4270
2010-11-021.03011.0501-0.0031-0.3000
2010-11-011.03321.05320.02942.9289
2010-10-291.02381.0238-0.0031-0.3019
2010-10-281.02691.0269-0.0035-0.3397
2010-10-271.03041.0304-0.0165-1.5761
2010-10-261.04691.0469-0.0026-0.2477
2010-10-251.04951.04950.02632.5704
2010-10-221.02321.02320.00240.2351
2010-10-211.02081.0208-0.0065-0.6327
2010-10-201.02731.02730.00840.8244
2010-10-191.01891.01890.02012.0124
2010-10-180.99880.9988-0.0063-0.6268
2010-10-151.00511.00510.02862.9288
2010-10-140.97650.97650.00270.2773
2010-10-130.97380.97380.01511.5750
2010-10-120.95870.95870.01251.3211
2010-10-110.94620.94620.01892.0382
2010-10-080.92730.92730.03083.4356
2010-09-300.89650.89650.01912.1769
2010-09-290.87740.8774-0.0020-0.2274


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