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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.87940.8794-0.0060-0.6777
2010-09-270.88540.88540.01651.8990
2010-09-210.86890.86890.00060.0691
2010-09-200.86830.8683-0.0040-0.4586
2010-09-170.87230.87230.00320.3682
2010-09-160.86910.8691-0.0140-1.5853
2010-09-150.88310.8831-0.0171-1.8996
2010-09-140.90020.90020.00110.1223
2010-09-130.89910.89910.01191.3413
2010-09-100.88720.8872-0.0005-0.0563
2010-09-090.88770.8877-0.0128-1.4214
2010-09-080.90050.90050.00050.0556
2010-09-070.90000.90000.00300.3344
2010-09-060.89700.89700.01161.3101
2010-09-030.88540.88540.00370.4196
2010-09-020.88170.88170.01021.1704
2010-09-010.87150.8715-0.0066-0.7516
2010-08-310.87810.8781-0.0022-0.2499
2010-08-300.88030.88030.01571.8159
2010-08-270.86460.86460.00210.2435
2010-08-260.86250.86250.00230.2674
2010-08-250.86020.8602-0.0191-2.1722
2010-08-240.87930.87930.00450.5144
2010-08-230.87480.8748-0.0008-0.0914
2010-08-200.87560.8756-0.0165-1.8496
2010-08-190.89210.89210.00530.5977
2010-08-180.88680.8868-0.0014-0.1576
2010-08-170.88820.88820.00550.6231
2010-08-160.88270.88270.01822.1053
2010-08-130.86450.86450.01131.3244
2010-08-120.85320.8532-0.0080-0.9289
2010-08-110.86120.86120.00480.5605
2010-08-100.85640.8564-0.0238-2.7039
2010-08-090.88020.88020.00540.6173
2010-08-060.87480.87480.01381.6028
2010-08-050.86100.8610-0.0066-0.7607
2010-08-040.86760.86760.00400.4632
2010-08-030.86360.8636-0.0133-1.5167
2010-08-020.87690.87690.01371.5871
2010-07-300.86320.8632-0.0013-0.1504


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