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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.82340.8434-0.0060-0.7234
2011-11-220.82940.8494-0.0006-0.0723
2011-11-210.83000.8500-0.0002-0.0241
2011-11-180.83020.8502-0.0139-1.6467
2011-11-170.84410.86410.00000.0000
2011-11-160.84410.8641-0.0207-2.3936
2011-11-150.86480.8848-0.0037-0.4260
2011-11-140.86850.88850.01391.6265
2011-11-110.85460.8746-0.0034-0.3963
2011-11-100.85800.8780-0.0124-1.4246
2011-11-090.87040.89040.00630.7291
2011-11-080.86410.8841-0.0036-0.4149
2011-11-070.86770.8877-0.0104-1.1844
2011-11-040.87810.89810.00520.5957
2011-11-030.87290.89290.00020.0229
2011-11-020.87270.89270.01281.4885
2011-11-010.85990.8799-0.0013-0.1510
2011-10-310.86120.8812-0.0050-0.5772
2011-10-280.86620.88620.01511.7742
2011-10-270.85110.87110.00110.1294
2011-10-260.85000.87000.00830.9861
2011-10-250.84170.86170.01311.5810
2011-10-240.82860.84860.02082.5749
2011-10-210.80780.8278-0.0005-0.0619
2011-10-200.80830.8283-0.0171-2.0717
2011-10-190.82540.8454-0.0052-0.6261
2011-10-180.83060.8506-0.0166-1.9594
2011-10-170.84720.86720.00590.7013
2011-10-140.84130.8613-0.0013-0.1543
2011-10-130.84260.86260.00460.5489
2011-10-120.83800.85800.02593.1893
2011-10-110.81210.8321-0.0064-0.7819
2011-10-100.81850.8385-0.0130-1.5634
2011-09-300.83150.85150.00100.1204
2011-09-290.83050.8505-0.0040-0.4793
2011-09-280.83450.8545-0.0079-0.9378
2011-09-270.84240.86240.00680.8138
2011-09-260.83560.8556-0.0172-2.0169
2011-09-230.85280.8728-0.0087-1.0099
2011-09-220.86150.8815-0.0243-2.7433


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