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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.85270.87270.00120.1409
2012-03-210.85150.8715-0.0037-0.4326
2012-03-200.85520.8752-0.0147-1.6898
2012-03-190.86990.8899-0.0014-0.1607
2012-03-160.87130.89130.01571.8350
2012-03-150.85560.8756-0.0024-0.2797
2012-03-140.85800.8780-0.0223-2.5332
2012-03-130.88030.90030.00760.8709
2012-03-120.87270.8927-0.0047-0.5357
2012-03-090.87740.89740.01011.1645
2012-03-080.86730.88730.00931.0839
2012-03-070.85800.8780-0.0027-0.3137
2012-03-060.86070.8807-0.0105-1.2052
2012-03-050.87120.8912-0.0048-0.5479
2012-03-020.87600.89600.01271.4711
2012-03-010.86330.88330.00130.1508
2012-02-290.86200.8820-0.0074-0.8512
2012-02-280.86940.88940.00360.4158
2012-02-270.86580.88580.00100.1156
2012-02-240.86480.88480.01491.7531
2012-02-230.84990.86990.00280.3305
2012-02-220.84710.86710.01181.4127
2012-02-210.83530.85530.00420.5054
2012-02-200.83110.85110.00040.0482
2012-02-170.83070.8507-0.0003-0.0361
2012-02-160.83100.8510-0.0040-0.4790
2012-02-150.83500.85500.00570.6873
2012-02-140.82930.8493-0.0021-0.2526
2012-02-130.83140.8514-0.0028-0.3357
2012-02-100.83420.85420.00330.3972
2012-02-090.83090.85090.00200.2413
2012-02-080.82890.84890.01632.0059
2012-02-070.81260.8326-0.0145-1.7531
2012-02-060.82710.8471-0.0005-0.0604
2012-02-030.82760.84760.00560.6813
2012-02-020.82200.84200.01371.6949
2012-02-010.80830.8283-0.0066-0.8099
2012-01-310.81490.83490.00220.2707
2012-01-300.81270.8327-0.0147-1.7766
2012-01-200.82740.84740.01621.9970


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