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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.82560.8456-0.0069-0.8288
2013-06-180.83250.85250.00340.4101
2013-06-170.82910.8491-0.0080-0.9557
2013-06-140.83710.85710.00170.2035
2013-06-130.83540.8554-0.0226-2.6340
2013-06-070.85800.8780-0.0109-1.2545
2013-06-060.86890.8889-0.0112-1.2726
2013-06-050.88010.9001-0.0007-0.0795
2013-06-040.88080.9008-0.0089-1.0003
2013-06-030.88970.90970.00160.1802
2013-05-310.88810.9081-0.0087-0.9701
2013-05-300.89680.9168-0.0016-0.1781
2013-05-290.89840.91840.00080.0891
2013-05-280.89760.91760.01581.7918
2013-05-270.88180.9018-0.0002-0.0227
2013-05-240.88200.9020-0.0004-0.0453
2013-05-230.88240.9024-0.0112-1.2534
2013-05-220.89360.91360.00110.1232
2013-05-210.89250.91250.00100.1122
2013-05-200.89150.91150.00300.3376
2013-05-170.88850.90850.01481.6939
2013-05-160.87370.89370.01071.2399
2013-05-150.86300.88300.00480.5593
2012-12-100.80750.82750.00680.8493
2012-12-070.80070.82070.01311.6633
2012-12-060.78760.8076-0.0007-0.0888
2012-12-050.78830.80830.02032.6432
2012-12-040.76800.78800.00550.7213
2012-12-030.76250.7825-0.0125-1.6129
2012-11-300.77500.79500.00821.0694
2012-11-290.76680.7868-0.0006-0.0782
2012-11-280.76740.7874-0.0040-0.5185
2012-11-270.77140.7914-0.0030-0.3874
2012-11-260.77440.7944-0.0059-0.7561
2012-11-230.78030.80030.00801.0359
2012-11-220.77230.7923-0.0061-0.7837
2012-11-210.77840.79840.00791.0253
2012-11-200.77050.7905-0.0006-0.0778
2012-11-190.77110.7911-0.0057-0.7338
2012-11-160.77680.7968-0.0058-0.7411


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