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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.83870.85870.00240.2870
2012-07-180.83630.8563-0.0054-0.6416
2012-07-170.84170.8617-0.0005-0.0594
2012-07-160.84220.8622-0.0140-1.6351
2012-07-130.85620.87620.00260.3046
2012-07-120.85360.87360.00790.9341
2012-07-110.84570.86570.00600.7145
2012-07-100.83970.8597-0.0064-0.7564
2012-07-090.84610.8661-0.0139-1.6163
2012-07-060.86000.88000.01631.9320
2012-07-050.84370.8637-0.0074-0.8695
2012-07-040.85110.8711-0.0010-0.1174
2012-07-030.85210.87210.00680.8044
2012-07-020.84530.8653-0.0020-0.2360
2012-06-300.84730.8673-0.0001-0.0118
2012-06-290.84740.86740.01211.4486
2012-06-280.83530.8553-0.0035-0.4173
2012-06-270.83880.8588-0.0010-0.1191
2012-06-260.83980.85980.00010.0119
2012-06-250.83970.8597-0.0129-1.5130
2012-06-210.85260.8726-0.0093-1.0790
2012-06-200.86190.8819-0.0016-0.1853
2012-06-190.86350.8835-0.0062-0.7129
2012-06-180.86970.88970.00470.5434
2012-06-150.86500.88500.00450.5230
2012-06-140.86050.8805-0.0029-0.3359
2012-06-130.86340.88340.01071.2548
2012-06-120.85270.8727-0.0047-0.5482
2012-06-110.85740.87740.00921.0846
2012-06-080.84820.8682-0.0049-0.5744
2012-06-070.85310.8731-0.0035-0.4086
2012-06-060.85660.8766-0.0026-0.3026
2012-06-050.85920.87920.00350.4090
2012-06-040.85570.8757-0.0183-2.0938
2012-06-010.87400.89400.00060.0687
2012-05-310.87340.89340.00110.1261
2012-05-300.87230.8923-0.0003-0.0344
2012-05-290.87260.89260.00620.7156
2012-05-280.86640.88640.01181.3808
2012-05-250.85460.8746-0.0061-0.7087


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