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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.86840.8684-0.0133-1.5084
2008-08-040.88170.8817-0.0094-1.0549
2008-08-010.89110.89110.00680.7690
2008-07-310.88430.8843-0.0133-1.4817
2008-07-300.89760.8976-0.0034-0.3774
2008-07-290.90100.9010-0.0084-0.9237
2008-07-280.90940.90940.00260.2867
2008-07-250.90680.9068-0.0083-0.9070
2008-07-240.91510.91510.01842.0520
2008-07-230.89670.8967-0.0045-0.4993
2008-07-220.90120.9012-0.0025-0.2766
2008-07-210.90370.90370.01711.9287
2008-07-180.88660.88660.01531.7560
2008-07-170.87130.87130.00010.0115
2008-07-160.87120.8712-0.0193-2.1673
2008-07-150.89050.8905-0.0247-2.6989
2008-07-140.91520.91520.00520.5714
2008-07-110.91000.9100-0.0063-0.6875
2008-07-100.91630.9163-0.0067-0.7259
2008-07-090.92300.92300.02062.2828
2008-07-080.90240.90240.00100.1109
2008-07-070.90140.90140.02612.9818
2008-07-040.87530.8753-0.0043-0.4889
2008-07-030.87960.87960.01321.5235
2008-07-020.86640.86640.00200.2314
2008-07-010.86440.8644-0.0211-2.3828
2008-06-300.88550.8855-0.0084-0.9397
2008-06-270.89390.8939-0.0308-3.3308
2008-06-260.92470.9247-0.0032-0.3449
2008-06-250.92790.92790.02182.4059
2008-06-240.90610.90610.00520.5772
2008-06-230.90090.9009-0.0170-1.8521
2008-06-200.91790.91790.01791.9889
2008-06-190.90000.9000-0.0393-4.1840
2008-06-180.93930.93930.02863.1404
2008-06-170.91070.9107-0.0154-1.6629
2008-06-160.92610.9261-0.0081-0.8671
2008-06-130.93420.9342-0.0159-1.6735
2008-06-120.95010.9501-0.0125-1.2986
2008-06-110.96260.9626-0.0142-1.4537


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