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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.89260.89260.00160.1796
2009-06-030.89100.89100.01982.2727
2009-06-020.87120.87120.00200.2301
2009-06-010.86920.86920.02322.7423
2009-05-270.84600.84600.01031.2325
2009-05-260.83570.8357-0.0078-0.9247
2009-05-250.84350.84350.00260.3092
2009-05-220.84090.8409-0.0025-0.2964
2009-05-210.84340.8434-0.0174-2.0214
2009-05-200.86080.8608-0.0058-0.6693
2009-05-190.86660.86660.00520.6037
2009-05-180.86140.86140.00300.3495
2009-05-150.85840.85840.00060.0699
2009-05-140.85780.8578-0.0049-0.5680
2009-05-130.86270.86270.00470.5478
2009-05-120.85800.85800.01521.8035
2009-05-110.84280.8428-0.0176-2.0456
2009-05-080.86040.86040.00430.5023
2009-05-070.85610.8561-0.0018-0.2098
2009-05-060.85790.85790.01071.2630
2009-05-050.84720.84720.00180.2129
2009-05-040.84540.84540.02262.7467
2009-04-300.82280.82280.00640.7839
2009-04-290.81640.81640.02142.6918
2009-04-280.79500.79500.00110.1386
2009-04-270.79390.7939-0.0143-1.7694
2009-04-240.80820.8082-0.0041-0.5047
2009-04-230.81230.81230.00760.9445
2009-04-220.80470.8047-0.0295-3.5363
2009-04-210.83420.8342-0.0094-1.1143
2009-04-200.84360.84360.01361.6386
2009-04-170.83000.8300-0.0076-0.9074
2009-04-160.83760.8376-0.0029-0.3450
2009-04-150.84050.84050.00270.3223
2009-04-140.83780.83780.00610.7334
2009-04-130.83170.83170.01682.0616
2009-04-100.81490.81490.02603.2957
2009-04-090.78890.78890.01141.4662
2009-04-080.77750.7775-0.0252-3.1394
2009-04-070.80270.8027-0.0017-0.2113


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