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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.90460.92460.01051.1744
2011-01-250.89410.9141-0.0005-0.0559
2011-01-240.89460.9146-0.0079-0.8753
2011-01-210.90250.92250.00530.5907
2011-01-200.89720.9172-0.0278-3.0054
2011-01-190.92500.94500.01711.8835
2011-01-180.90790.92790.00380.4203
2011-01-170.90410.9241-0.0350-3.7270
2011-01-140.93910.9591-0.0123-1.2928
2011-01-130.95140.97140.00250.2635
2011-01-120.94890.96890.00230.2430
2011-01-110.94660.96660.00340.3605
2011-01-100.94320.9632-0.0149-1.5552
2011-01-070.95810.9781-0.0005-0.0522
2011-01-060.95860.9786-0.0047-0.4879
2011-01-050.96330.9833-0.0059-0.6087
2011-01-040.96920.98920.01711.7960
2010-12-310.95210.97210.01841.9707
2010-12-300.93370.95370.00150.1609
2010-12-290.93220.95220.00620.6695
2010-12-280.92600.9460-0.0127-1.3529
2010-12-270.93870.9587-0.0170-1.7788
2010-12-240.95570.9757-0.0100-1.0355
2010-12-230.96570.9857-0.0091-0.9335
2010-12-220.97480.9948-0.0067-0.6826
2010-12-210.98151.00150.01781.8470
2010-12-200.96370.9837-0.0122-1.2501
2010-12-170.97590.9959-0.0007-0.0717
2010-12-160.97660.9966-0.0022-0.2248
2010-12-150.97880.9988-0.0066-0.6698
2010-12-140.98541.00540.00510.5202
2010-12-130.98031.00030.02702.8323
2010-12-100.95330.97330.00830.8783
2010-12-090.94500.9650-0.0167-1.7365
2010-12-080.96170.9817-0.0043-0.4451
2010-12-070.96600.98600.01051.0989
2010-12-060.95550.9755-0.0044-0.4584
2010-12-030.95990.97990.00100.1043
2010-12-020.95890.97890.00300.3138
2010-12-010.95590.9759-0.0003-0.0314


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