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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.28611.2861-0.0249-1.8993
2007-08-151.31101.31100.00690.5291
2007-08-141.30411.30410.01751.3602
2007-08-131.28661.2866-0.0050-0.3871
2007-08-101.29161.2916-0.0155-1.1858
2007-08-091.30711.30710.03392.6626
2007-08-081.27321.2732-0.0110-0.8566
2007-08-071.28421.28420.00220.1716
2007-08-061.28201.28200.02582.0538
2007-08-031.25621.25620.05074.2057
2007-08-021.20551.20550.03733.1929
2007-08-011.16821.1682-0.0264-2.2099
2007-07-311.19461.19460.00960.8101
2007-07-301.18501.18500.02281.9618
2007-07-271.16221.1622-0.0016-0.1375
2007-07-261.16381.16380.00740.6399
2007-07-251.15641.15640.01541.3497
2007-07-241.14101.14100.00430.3783
2007-07-231.13671.13670.03823.4775
2007-07-201.09851.09850.04324.0936
2007-07-191.05531.0553-0.0008-0.0758
2007-07-181.05611.05610.00600.5714
2007-07-171.05011.05010.02512.4488
2007-07-161.02501.0250-0.0263-2.5017
2007-07-131.05131.0513-0.0016-0.1520
2007-07-121.05291.05290.00680.6500
2007-07-111.04611.04610.00080.0765
2007-07-101.04531.0453-0.0009-0.0860
2007-07-091.04621.04620.02542.4882
2007-07-061.02081.02080.03153.1841
2007-07-050.98930.9893-0.0359-3.5018
2007-07-041.02521.0252-0.0164-1.5745
2007-07-031.04161.04160.01611.5700
2007-07-021.02551.0255-0.0078-0.7549
2007-06-301.03331.03330.00000.0000
2007-06-291.03331.0333-0.0162-1.5436
2007-06-281.04951.0495-0.0251-2.3358
2007-06-271.07461.07460.02492.3721
2007-06-261.04971.04970.00390.3729
2007-06-251.04581.0458-0.0167-1.5718


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