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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.04442.53640.01781.7339
2011-09-201.02662.5186-0.0002-0.0195
2011-09-191.02682.5188-0.0120-1.1552
2011-09-161.03882.53080.00230.2219
2011-09-151.03652.52850.00240.2321
2011-09-141.03412.52610.00200.1938
2011-09-131.03212.5241-0.0111-1.0640
2011-09-091.04322.5352-0.0056-0.5339
2011-09-081.04882.5408-0.0061-0.5783
2011-09-071.05492.54690.01591.5303
2011-09-061.03902.5310-0.0122-1.1606
2011-09-051.05122.5432-0.0174-1.6283
2011-09-021.06862.5606-0.0074-0.6877
2011-09-011.07602.5680-0.0059-0.5453
2011-08-311.08192.5739-0.0028-0.2581
2011-08-301.08472.5767-0.0049-0.4497
2011-08-291.08962.5816-0.0056-0.5113
2011-08-261.09522.58720.00020.0183
2011-08-251.09502.58700.01851.7185
2011-08-241.07652.5685-0.0011-0.1021
2011-08-231.07762.56960.00860.8045
2011-08-221.06902.5610-0.0134-1.2380
2011-08-191.08242.5744-0.0034-0.3131
2011-08-181.08582.5778-0.0140-1.2730
2011-08-171.09982.5918-0.0055-0.4976
2011-08-161.10532.5973-0.0104-0.9322
2011-08-151.11572.60770.00860.7768
2011-08-121.10712.59910.00280.2536
2011-08-111.10432.59630.01831.6851
2011-08-101.08602.57800.01161.0797
2011-08-091.07442.56640.00690.6464
2011-08-081.06752.5595-0.0174-1.6038
2011-08-051.08492.5769-0.0092-0.8409
2011-08-041.09412.58610.00310.2841
2011-08-031.09102.58300.00090.0826
2011-08-021.09012.5821-0.0050-0.4566
2011-08-011.09512.5871-0.0005-0.0456
2011-07-291.09562.5876-0.0060-0.5447
2011-07-281.10162.59360.00050.0454
2011-07-271.10112.59310.01020.9350


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