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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-081.03151.03150.01921.8967
2005-03-071.01231.01230.00390.3868
2005-03-041.00841.00840.00010.0099
2005-03-031.00831.00830.00430.4283
2005-03-021.00401.0040-0.0081-0.8003
2005-03-011.01211.0121-0.0047-0.4622
2005-02-281.01681.0168-0.0011-0.1081
2005-02-251.01791.01790.00400.3945
2005-02-241.01391.0139-0.0022-0.2165
2005-02-231.01611.0161-0.0011-0.1081
2005-02-221.01721.01720.00970.9628
2005-02-211.00751.00750.01231.2359
2005-02-180.99520.9952-0.0058-0.5794
2005-02-171.00101.0010-0.0051-0.5069
2005-02-161.00611.00610.00510.5095
2005-02-041.00101.00100.01051.0601
2005-02-030.99050.9905-0.0032-0.3220
2005-02-020.99370.99370.01972.0226
2005-02-010.97400.97400.00390.4020
2005-01-310.97010.97010.00140.1445
2005-01-280.96870.9687-0.0027-0.2779
2005-01-270.97140.9714-0.0035-0.3590
2005-01-260.97490.9749-0.0028-0.2864
2005-01-250.97770.97770.00410.4211
2005-01-240.97360.97360.00690.7138
2005-01-210.96670.96670.01071.1192
2005-01-200.95600.9560-0.0027-0.2816
2005-01-190.95870.9587-0.0029-0.3016
2005-01-180.96160.96160.00130.1354
2005-01-170.96030.9603-0.0085-0.8774
2005-01-140.96880.9688-0.0029-0.2984
2005-01-130.97170.9717-0.0008-0.0823
2005-01-120.97250.97250.00150.1545
2005-01-110.97100.97100.00060.0618
2005-01-100.97040.97040.00430.4451
2005-01-070.96610.9661-0.0030-0.3096
2005-01-060.96910.9691-0.0046-0.4724
2005-01-050.97370.97370.00130.1337
2005-01-040.97240.9724-0.0114-1.1588
2004-12-310.98380.98380.00140.1425


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