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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.88202.3740-0.0042-0.4739
2012-11-140.88622.37820.00140.1582
2012-11-130.88482.3768-0.0084-0.9404
2012-11-120.89322.3852-0.0036-0.4014
2012-11-090.89682.3888-0.0063-0.6976
2012-11-080.90312.3951-0.0087-0.9542
2012-11-070.91182.4038-0.0017-0.1861
2012-11-060.91352.4055-0.0052-0.5660
2012-11-050.91872.4107-0.0058-0.6274
2012-11-020.92452.4165-0.0009-0.0973
2012-11-010.92542.41740.01181.2916
2012-10-310.91362.40560.00810.8945
2012-10-300.90552.39750.00250.2769
2012-10-290.90302.39500.00150.1664
2012-10-260.90152.3935-0.0079-0.8687
2012-10-250.90942.4014-0.0072-0.7855
2012-10-240.91662.4086-0.0006-0.0654
2012-10-230.91722.4092-0.0130-1.3975
2012-10-220.93022.42220.00180.1939
2012-10-190.92842.4204-0.0025-0.2686
2012-10-180.93092.42290.01181.2839
2012-10-170.91912.4111-0.0017-0.1846
2012-10-160.92082.41280.00450.4911
2012-10-150.91632.40830.00250.2736
2012-10-120.91382.4058-0.0018-0.1966
2012-10-110.91562.4076-0.0070-0.7587
2012-10-100.92262.41460.00280.3044
2012-10-090.91982.41180.01711.8943
2012-10-080.90272.3947-0.0075-0.8240
2012-09-280.91022.40220.01261.4037
2012-09-270.89762.38960.01631.8495
2012-09-260.88132.3733-0.0094-1.0553
2012-09-250.89072.3827-0.0001-0.0112
2012-09-240.89082.38280.00460.5191
2012-09-210.88622.3782-0.0014-0.1577
2012-09-200.88762.3796-0.0106-1.1801
2012-09-190.89822.39020.00000.0000
2012-09-180.89822.3902-0.0021-0.2333
2012-09-170.90032.3923-0.0147-1.6066
2012-09-140.91502.4070-0.0006-0.0655


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