我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.19522.25020.04123.5702
2007-04-191.15402.2090-0.0468-3.8974
2007-04-181.20082.25580.00200.1668
2007-04-171.19882.25380.00050.0417
2007-04-161.19832.25330.02932.5064
2007-04-131.16902.2240-0.0073-0.6206
2007-04-121.17632.23130.02161.8706
2007-04-111.15472.20970.01201.0501
2007-04-101.14272.19770.01541.3661
2007-04-091.12732.18230.01181.0578
2007-04-061.11552.17050.00310.2787
2007-04-051.11242.16740.01040.9437
2007-04-041.10202.15700.01391.2775
2007-04-031.08812.14310.01661.5492
2007-04-021.07152.12650.02502.3889
2007-03-311.04652.1015-0.0001-0.0096
2007-03-301.04662.1016-0.0047-0.4471
2007-03-291.05132.10630.00500.4779
2007-03-281.04632.10130.00130.1244
2007-03-271.04502.10000.00420.4035
2007-03-261.04082.09580.01491.4524
2007-03-231.02592.0809-0.0081-0.7834
2007-03-221.03402.08900.00190.1841
2007-03-211.03212.08710.00600.5847
2007-03-201.02612.0811-0.0035-0.3399
2007-03-191.02962.08460.01511.4884
2007-03-161.01452.0695-0.0108-1.0534
2007-03-151.02532.08030.01181.1643
2007-03-141.01352.0685-0.0146-1.4201
2007-03-131.02812.08310.00270.2633
2007-03-121.02542.08040.165319.2187
2007-03-091.03012.0851-0.0033-0.3193
2007-03-081.20342.08840.00190.1581
2007-03-071.20152.08650.00780.6534
2007-03-061.19372.07870.01020.8619
2007-03-051.18352.0685-0.0005-0.0422
2007-03-021.18402.06900.00730.6204
2007-03-011.17672.0617-0.0331-2.7360
2007-02-281.20982.09480.00550.4567
2007-02-271.20432.0893-0.1163-8.8066


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。