我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.85132.21530.02262.7272
2008-12-020.82872.19270.00010.0121
2008-12-010.82862.19260.00820.9995
2008-11-280.82042.1844-0.0076-0.9179
2008-11-270.82802.19200.00690.8403
2008-11-260.82112.18510.00240.2931
2008-11-250.81872.1827-0.0001-0.0122
2008-11-240.81882.1828-0.0168-2.0105
2008-11-210.83562.1996-0.0014-0.1673
2008-11-200.83702.2010-0.0109-1.2855
2008-11-190.84792.21190.02292.7758
2008-11-180.82502.1890-0.0370-4.2923
2008-11-170.86202.22600.01231.4476
2008-11-140.84972.21370.01692.0293
2008-11-130.83282.19680.02272.8021
2008-11-120.81012.17410.00410.5087
2008-11-110.80602.1700-0.0040-0.4938
2008-11-100.81002.17400.03394.3680
2008-11-070.77612.14010.00270.3491
2008-11-060.77342.1374-0.0113-1.4400
2008-11-050.78472.14870.01852.4145
2008-11-040.76622.1302-0.0102-1.3138
2008-11-030.77642.14040.00050.0644
2008-10-310.77592.1399-0.0064-0.8181
2008-10-300.78232.14630.01141.4788
2008-10-290.77092.1349-0.0095-1.2173
2008-10-280.78042.14440.00821.0619
2008-10-270.77222.1362-0.0346-4.2885
2008-10-240.80682.1708-0.0121-1.4776
2008-10-230.81892.18290.00040.0489
2008-10-220.81852.1825-0.0179-2.1401
2008-10-210.83642.2004-0.0045-0.5351
2008-10-200.84092.20490.01621.9644
2008-10-170.82472.18870.00170.2066
2008-10-160.82302.1870-0.0206-2.4419
2008-10-150.84362.2076-0.0071-0.8346
2008-10-140.85072.2147-0.0155-1.7894
2008-10-130.86622.23020.01912.2548
2008-10-100.84712.2111-0.0226-2.5986
2008-10-090.86972.2337-0.0100-1.1368


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。