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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.14842.6404-0.0046-0.3990
2011-03-291.15302.6450-0.0194-1.6547
2011-03-281.17242.6644-0.0078-0.6609
2011-03-251.18022.67220.00750.6395
2011-03-241.17272.66470.00060.0512
2011-03-231.17212.66410.01231.0605
2011-03-221.15982.65180.00420.3634
2011-03-211.15562.6476-0.0093-0.7984
2011-03-181.16492.6569-0.0015-0.1286
2011-03-171.16642.6584-0.0177-1.4948
2011-03-161.18412.67610.01251.0669
2011-03-151.17162.6636-0.0109-0.9218
2011-03-141.18252.67450.01211.0338
2011-03-111.17042.6624-0.0059-0.5016
2011-03-101.17632.6683-0.0160-1.3419
2011-03-091.19232.68430.00560.4719
2011-03-081.18672.6787-0.0001-0.0084
2011-03-071.18682.67880.01281.0903
2011-03-041.17402.66600.01181.0153
2011-03-031.16222.6542-0.0147-1.2490
2011-03-021.17692.6689-0.0097-0.8175
2011-03-011.18662.6786-0.0013-0.1094
2011-02-281.18792.67990.01461.2444
2011-02-251.17332.66530.00170.1451
2011-02-241.17162.66360.00360.3082
2011-02-231.16802.66000.00590.5077
2011-02-221.16212.6541-0.0299-2.5084
2011-02-211.19202.68400.01671.4209
2011-02-181.17532.6673-0.0133-1.1190
2011-02-171.18862.68060.00280.2361
2011-02-161.18582.67780.01421.2120
2011-02-151.17162.6636-0.0021-0.1789
2011-02-141.17372.66570.02121.8395
2011-02-111.15252.64450.01251.0965
2011-02-101.14002.63200.02292.0500
2011-02-091.11712.6091-0.0105-0.9312
2011-02-011.12762.6196-0.0020-0.1771
2011-01-311.12962.62160.01090.9743
2011-01-281.11872.61070.00840.7566
2011-01-271.11032.60230.02031.8624


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