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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.89610.8961-0.0040-0.4444
2005-07-040.90010.90010.00120.1335
2005-07-010.89890.8989-0.0059-0.6521
2005-06-300.90480.9048-0.0159-1.7269
2005-06-290.92070.9207-0.0041-0.4433
2005-06-280.92480.9248-0.0085-0.9107
2005-06-270.93330.93330.01451.5781
2005-06-240.91880.91880.00280.3057
2005-06-230.91600.9160-0.0002-0.0218
2005-06-220.91620.91620.00170.1859
2005-06-210.91450.9145-0.0047-0.5113
2005-06-200.91920.91920.02012.2356
2005-06-170.89910.8991-0.0070-0.7725
2005-06-160.90610.90610.00610.6778
2005-06-150.90000.9000-0.0099-1.0880
2005-06-140.90990.9099-0.0054-0.5900
2005-06-130.91530.9153-0.0101-1.0914
2005-06-100.92540.9254-0.0194-2.0533
2005-06-090.94480.94480.00610.6498
2005-06-080.93870.93870.05516.2359
2005-06-070.88360.8836-0.0051-0.5739
2005-06-060.88870.88870.02613.0257
2005-06-030.86260.86260.00250.2907
2005-06-020.86010.8601-0.0210-2.3834
2005-06-010.88110.8811-0.0208-2.3062
2005-05-310.90190.90190.00190.2111
2005-05-300.90000.90000.00040.0445
2005-05-270.89960.8996-0.0089-0.9796
2005-05-260.90850.9085-0.0089-0.9701
2005-05-250.91740.9174-0.0028-0.3043
2005-05-240.92020.9202-0.0049-0.5297
2005-05-230.92510.9251-0.0148-1.5746
2005-05-200.93990.93990.00250.2667
2005-05-190.93740.93740.00060.0640
2005-05-180.93680.9368-0.0046-0.4886
2005-05-170.94140.94140.00070.0744
2005-05-160.94070.9407-0.0124-1.3010
2005-05-130.95310.9531-0.0036-0.3763
2005-05-120.95670.9567-0.0170-1.7459
2005-05-110.97370.9737-0.0185-1.8645


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