我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.93642.4284-0.0018-0.1919
2012-03-210.93822.4302-0.0064-0.6775
2012-03-200.94462.4366-0.0113-1.1821
2012-03-190.95592.44790.00090.0942
2012-03-160.95502.44700.01241.3155
2012-03-150.94262.43460.00290.3086
2012-03-140.93972.4317-0.0165-1.7256
2012-03-130.95622.44820.00660.6950
2012-03-120.94962.44160.00330.3487
2012-03-090.94632.43830.00840.8956
2012-03-080.93792.42990.00700.7520
2012-03-070.93092.4229-0.0066-0.7040
2012-03-060.93752.4295-0.0109-1.1493
2012-03-050.94842.4404-0.0055-0.5766
2012-03-020.95392.44590.01021.0809
2012-03-010.94372.4357-0.0013-0.1376
2012-02-290.94502.4370-0.0049-0.5158
2012-02-280.94992.4419-0.0016-0.1682
2012-02-270.95152.44350.00120.1263
2012-02-240.95032.44230.01161.2358
2012-02-230.93872.43070.00120.1280
2012-02-220.93752.42950.01111.1982
2012-02-210.92642.41840.00770.8381
2012-02-200.91872.41070.00150.1635
2012-02-170.91722.4092-0.0012-0.1307
2012-02-160.91842.4104-0.0022-0.2390
2012-02-150.92062.41260.00460.5022
2012-02-140.91602.40800.00050.0546
2012-02-130.91552.40750.00150.1641
2012-02-100.91402.40600.00180.1973
2012-02-090.91222.40420.00140.1537
2012-02-080.91082.40280.01251.3915
2012-02-070.89832.3903-0.0084-0.9264
2012-02-060.90672.39870.00410.4542
2012-02-030.90262.39460.00981.0977
2012-02-020.89282.38480.01151.3049
2012-02-010.88132.3733-0.0031-0.3505
2012-01-310.88442.37640.00010.0113
2012-01-300.88432.3763-0.0089-0.9964
2012-01-200.89322.38520.01932.2085


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。