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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.87972.2437-0.0179-1.9942
2008-10-070.89762.2616-0.0087-0.9599
2008-10-060.90632.2703-0.0311-3.3177
2008-09-260.93742.30140.01011.0892
2008-09-250.92732.29130.02813.1250
2008-09-240.89922.26320.00660.7394
2008-09-230.89262.2566-0.0249-2.7139
2008-09-220.91752.28150.02883.2407
2008-09-190.88872.25270.04555.3961
2008-09-180.84322.2072-0.0123-1.4378
2008-09-170.85552.2195-0.0163-1.8697
2008-09-160.87182.2358-0.0281-3.1226
2008-09-120.89992.26390.00120.1335
2008-09-110.89872.2627-0.0164-1.7922
2008-09-100.91512.27910.00200.2190
2008-09-090.91312.27710.00370.4069
2008-09-080.90942.2734-0.0137-1.4841
2008-09-050.92312.2871-0.0162-1.7247
2008-09-040.93932.3033-0.0018-0.1913
2008-09-030.94112.3051-0.0120-1.2590
2008-09-020.95312.3171-0.0055-0.5738
2008-09-010.95862.3226-0.0200-2.0437
2008-08-290.97862.34260.01551.6094
2008-08-280.96312.32710.00440.4590
2008-08-270.95872.3227-0.0078-0.8070
2008-08-260.96652.3305-0.0166-1.6885
2008-08-250.98312.34710.00080.0814
2008-08-220.98232.3463-0.0139-1.3953
2008-08-210.99622.3602-0.0248-2.4290
2008-08-201.02102.38500.03994.0669
2008-08-190.98112.34510.00550.5638
2008-08-180.97562.3396-0.0323-3.2047
2008-08-151.00792.37190.00020.0198
2008-08-141.00772.3717-0.0002-0.0198
2008-08-131.00792.37190.00430.4285
2008-08-121.00362.36760.00070.0698
2008-08-111.00292.3669-0.0301-2.9138
2008-08-081.03302.3970-0.0204-1.9366
2008-08-071.05342.4174-0.0050-0.4724
2008-08-061.05842.42240.00250.2368


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