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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.04902.41300.00660.6332
2009-06-031.04242.40640.01671.6282
2009-06-021.02572.38970.00120.1171
2009-06-011.02452.38850.02462.4602
2009-05-270.99992.36390.01091.1021
2009-05-260.98902.3530-0.0074-0.7427
2009-05-250.99642.36040.00410.4132
2009-05-220.99232.3563-0.0031-0.3114
2009-05-210.99542.3594-0.0179-1.7665
2009-05-201.01332.3773-0.0051-0.5008
2009-05-191.01842.38240.00580.5728
2009-05-181.01262.37660.00180.1781
2009-05-151.01082.3748-0.0017-0.1679
2009-05-141.01252.3765-0.0025-0.2463
2009-05-131.01502.37900.00740.7344
2009-05-121.00762.37160.01671.6853
2009-05-110.99092.3549-0.0175-1.7354
2009-05-081.00842.37240.00360.3583
2009-05-071.00482.3688-0.0042-0.4163
2009-05-061.00902.37300.00900.9000
2009-05-051.00002.36400.00340.3412
2009-05-040.99662.36060.02432.4992
2009-04-300.97232.33630.00330.3406
2009-04-290.96902.33300.02182.3015
2009-04-280.94722.31120.00230.2434
2009-04-270.94492.3089-0.0221-2.2854
2009-04-240.96702.3310-0.0060-0.6166
2009-04-230.97302.33700.00480.4958
2009-04-220.96822.3322-0.0348-3.4696
2009-04-211.00302.3670-0.0087-0.8599
2009-04-201.01172.37570.01281.2814
2009-04-170.99892.3629-0.0103-1.0206
2009-04-161.00922.3732-0.0038-0.3751
2009-04-151.01302.37700.00420.4163
2009-04-141.00882.37280.00510.5081
2009-04-131.00372.36770.01711.7332
2009-04-100.98662.35060.02502.5998
2009-04-090.96162.32560.01191.2530
2009-04-080.94972.3137-0.0222-2.2842
2009-04-070.97192.3359-0.0008-0.0822


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