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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.93992.43190.00200.2132
2012-07-180.93792.4299-0.0111-1.1697
2012-07-170.94902.4410-0.0005-0.0527
2012-07-160.94952.4415-0.0191-1.9719
2012-07-130.96862.46060.00230.2380
2012-07-120.96632.45830.00930.9718
2012-07-110.95702.44900.00800.8430
2012-07-100.94902.4410-0.0068-0.7114
2012-07-090.95582.4478-0.0070-0.7270
2012-07-060.96282.45480.01982.0997
2012-07-050.94302.4350-0.0046-0.4854
2012-07-040.94762.4396-0.0080-0.8372
2012-07-030.95562.44760.00420.4415
2012-07-020.95142.44340.00600.6347
2012-06-300.94542.43740.00000.0000
2012-06-290.94542.43740.01041.1123
2012-06-280.93502.4270-0.0067-0.7115
2012-06-270.94172.43370.00350.3731
2012-06-260.93822.43020.00250.2672
2012-06-250.93572.4277-0.0147-1.5467
2012-06-210.95042.4424-0.0067-0.7000
2012-06-200.95712.4491-0.0052-0.5404
2012-06-190.96232.4543-0.0075-0.7734
2012-06-180.96982.46180.00580.6017
2012-06-150.96402.4560-0.0025-0.2587
2012-06-140.96652.4585-0.0013-0.1343
2012-06-130.96782.45980.01551.6276
2012-06-120.95232.4443-0.0001-0.0105
2012-06-110.95242.44440.01591.6978
2012-06-080.93652.4285-0.0009-0.0960
2012-06-070.93742.4294-0.0019-0.2023
2012-06-060.93932.4313-0.0039-0.4135
2012-06-050.94322.4352-0.0002-0.0212
2012-06-040.94342.4354-0.0156-1.6267
2012-06-010.95902.4510-0.0008-0.0834
2012-05-310.95982.45180.00320.3345
2012-05-300.95662.44860.00120.1256
2012-05-290.95542.44740.01081.1433
2012-05-280.94462.43660.01581.7011
2012-05-250.92882.4208-0.0070-0.7480


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