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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.25462.6786-0.0171-1.3447
2010-11-291.27172.69570.00890.7048
2010-11-261.26282.6868-0.0093-0.7311
2010-11-251.27212.69610.00590.4660
2010-11-241.26622.69020.03462.8094
2010-11-231.23162.6556-0.0115-0.9251
2010-11-221.24312.66710.01601.3039
2010-11-191.22712.65110.02972.4804
2010-11-181.19742.62140.02382.0279
2010-11-171.17362.5976-0.0405-3.3358
2010-11-161.21412.6381-0.0372-2.9729
2010-11-151.25132.67530.02572.0969
2010-11-121.22562.6496-0.0576-4.4888
2010-11-111.28322.7072-0.0030-0.2332
2010-11-101.28622.7102-0.0023-0.1785
2010-11-091.28852.71250.00730.5698
2010-11-081.28122.70520.01040.8184
2010-11-051.27082.69480.02221.7780
2010-11-041.24862.67260.02642.1600
2010-11-031.22222.6462-0.0173-1.3957
2010-11-021.23952.6635-0.0133-1.0616
2010-11-011.25282.67680.03472.8487
2010-10-291.21812.64210.00510.4204
2010-10-281.21302.6370-0.0006-0.0494
2010-10-271.21362.6376-0.0177-1.4375
2010-10-261.23132.6553-0.0110-0.8855
2010-10-251.24232.66630.02652.1796
2010-10-221.21582.63980.00480.3964
2010-10-211.21102.6350-0.0042-0.3456
2010-10-201.21522.63920.00940.7796
2010-10-191.20582.62980.03052.5951
2010-10-181.17532.5993-0.0201-1.6814
2010-10-151.19542.61940.01261.0653
2010-10-141.18282.6068-0.0269-2.2237
2010-10-131.20972.6337-0.0009-0.0743
2010-10-121.21062.6346-0.0033-0.2719
2010-10-111.21392.6379-0.0164-1.3330
2010-10-081.23032.65430.02702.2438
2010-09-301.20332.62730.01961.6558
2010-09-291.18372.6077-0.0129-1.0781


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